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万家启源隆重三个月合手有期羼杂型  发起式基金中基金（FOF）       托管契约  基金经管东谈主：万家基金经管有限公司  基金托管东谈主：祥瑞银行股份有限公司        二零二五年二月 万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）                                                                                               托管契约                                                                 目         录 万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     托管契约   鉴于万家基金经管有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的有 限使命公司，按照干系法律法则的章程具备担任基金经管东谈主的阅历和才能；   鉴于祥瑞银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的银 行，按照干系法律法则的章程具备担任基金托管东谈主的阅历和才能；   鉴于万家基金经管有限公司拟担任万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起 式基金中基金（FOF）的基金经管东谈主，祥瑞银行股份有限公司拟担任万家启源稳 健三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）的基金托管东谈主；   为明确万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）的基金 经管东谈主和基金托管东谈主之间的权益义务关系，特制订本托管契约；   除非另有约定，         《万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF） 基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)中界说的术语在用于本 托管契约时应具有相通的含义；若有相背应以基金合同为准，并依其条目解说。   若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时间的干系安排见基金合同和招募 发挥书的章程。 万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）          托管契约                 一、 基金托管契约当事东谈主   （一）基金经管东谈主   称呼：万家基金经管有限公司   注册地址：中国（上海）目田贸易张望区浦电路 360 号 8 层（口头楼层 9 层）   办公地址：中国（上海）目田贸易张望区浦电路 360 号 8 层（口头楼层 9 层）   邮政编码：200122   法定代表东谈主：方一天   成立日历：2002 年 8 月 23 日   批准开辟机关及批准开辟文号：中国证监会证监基金字【2002】44 号   组织形式：有限使命公司   注册本钱：叁亿元东谈主民币   存续时间：合手续规划   规划范围：基金召募、基金销售、钞票经管和中国证监会许可的其他业务。   （二）基金托管东谈主   称呼：祥瑞银行股份有限公司(简称：祥瑞银行)   住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号   办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号   法定代表东谈主：谢永林   成立日历：1987 年 12 月 22 日   组织形式：股份有限公司   注册本钱：19,405,918,198 元东谈主民币   存续时间：合手续规划   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监许可20081037 号   磋议东谈主：刘华栋   磋议电话：(0755) 22166388   规划范围：办理东谈主民币存、贷、结算、汇兑业务；东谈主民币单子承兑和贴现； 各项信赖业务；经监管机构批准刊行或买卖东谈主民币有价证券；外汇存款、汇款； 境内境外告贷；在境内境外刊行或代理刊行外币有价证券；贸易、非贸易结算； 外币单子的承兑和贴现；外汇放款；代客买卖外汇及外币有价证券，自营外汇买 万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约 卖；资信探访、臆测、见证业务；保障兼业代理业务；黄金入口业务；经磋议监 管机构批准或允许的其他业务。 万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     托管契约          二、 基金托管契约的依据、宗旨和原则   （一）坚贞托管契约的依据   本契约依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 《公开召募证券投资基金运作经管办法》                  （以下简称“《运作办法》”）、                                《公开召募 证券投资基金销售机构监督经管办法》                 （以下简称“《销售办法》”）、                               《公开召募证 券投资基金信息裸露经管办法》              （以下简称“《信息裸露办法》”）、                              《公开召募通达 式证券投资基金流动性风险经管章程》                 （以下简称“《流动性风险经管章程》”）、 《证券投资基金信息裸露内容与形式准则第 7 号〈托管契约的内容与形式〉》、 《公开召募证券投资基金运作沟通第 2 号——基金中基金沟通》等磋议法律法则 章程及《万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同》 （以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）制订。   （二）坚贞托管契约的宗旨   坚贞本契约的宗旨是明确基金经管东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产的撑合手、 投资运作、净值缱绻、收益分派、信息裸露及相互监督等干系事宜中的权益义务 及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额合手有东谈主的正当权益。   （三）坚贞托管契约的原则   基金经管东谈主和基金托管东谈主本着对等自发、憨厚信用、充分保护基金份额合手有 东谈主正当权益的原则，经协商一致，签订本契约。 万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）        托管契约       三、 基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据磋议法律法则的章程及基金合同的约定，对基金投资 范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投阅历调或证券遴荐尺度的， 基金经管东谈主应按照基金托管东谈主要求的形式提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用 干系技能系统，对基金现实投资是否顺应基金合同对于证券遴荐尺度的约定进行 监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围包括经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金份 额（包含 QDII 基金、香港互认基金、公开召募基础设施证券投资基金过火他经 中国证监会核准或注册的基金）、国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板 以过火他中国证监会允许基金投资的股票、存托证据）、港股通方向证券（包括 股票和 ETF）、债券（包括国债、金融债、央行单子、场所政府债、企业债、公 司债、政府支合手债券、政府支合手机构债、次级债、中期单子、短期融资券、超短 期融资券、可出动债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、钞票支合手证券、 债券回购、同行存单、银行存款、货币市集器具及法律法则或中国证监会允许基 金投资的其他金融器具。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适当 要领后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开 召募证券投资基金的钞票比例不低于基金钞票的 80%，投资于权益类钞票（股票、 股票型基金、羼杂型基金）的比例为基金钞票的 0%-30%，投资于 QDII 基金和 香港互认基金的比例总共不升迁基金钞票的 20%，投资于货币市集基金的投资 比例不升迁基金钞票的 15%。本基金投资于港股通方向股票的比例不升迁股票 钞票的 50%。本基金保合手不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内 的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   前述权益类钞票中的羼杂型基金包含以下两种，一是基金合同中明确章程股 票钞票占基金钞票的比例不低于 60%的羼杂型基金；二是根据如期呈文，最近四 个季度股票钞票占基金钞票比例均不低于 60%的羼杂型基金。   （二）基金托管东谈主根据磋议法律法则的章程及基金合同的约定，对基金投资 万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）        托管契约 比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调理期限进行监督：   基金的投资组合应衔命以下收尾：   （1）本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金 的钞票比例不低于基金钞票的 80%；   （2）本基金投资于权益类钞票（股票、股票型基金、羼杂型基金）的比例 为基金钞票的 0%-30%，投资于 QDII 基金和香港互认基金的比例总共不升迁基 金钞票的 20%，投资于货币市集基金的投资比例不升迁基金钞票的 15%。本基金 投资于港股通方向股票的比例不升迁股票钞票的 50%。前述权益类钞票中的混 合型基金包含以下两种，一是基金合同中明确章程股票钞票占基金钞票的比例不 低于 60%的羼杂型基金；二是根据如期呈文，最近四个季度股票钞票占基金钞票 比例均不低于 60%的羼杂型基金；   （3）本基金保合手不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的 政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （4）本基金合手有单只基金的市值，不高于本基金钞票净值的 20%，且不得 合手有其他基金中基金；   （5）本基金经管东谈左右理且由本基金托管东谈主托管的一齐基金（ETF 纠合基金 除外）合手有单只基金不得升迁被投资基金净钞票的 20%，被投资基金净钞票边界 以最近如期呈文裸露的边界为准；   （6）本基金不得合手有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括分级基金和 中国证监会认定的其他基金份额，中国证监会认同或批准的特殊基金中基金除外；   （7）本基金投资的基金的运作期限应当不少于 1 年，最近如期呈文裸露的 基金净钞票应当不低于 1 亿元；   （8）本基金投资于流畅受限基金的比例不得升迁基金钞票净值的 10%；流 通受限基金是指阻塞运作基金、如期通达基金等由基金合同章程明确在一如期限 锁如期内不可赎回的基金，但不包括 ETF、LOF 等可上市交易的基金；   （9）本基金合手有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的证券投资基金 基金份额且团结家公司在境内和香港同期上市的 A+H 股总共缱绻），其市值不超 过基金钞票净值的 10%；   （10）本基金经管东谈左右理且由本基金托管东谈主托管的一齐基金合手有一家公司发 万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）       托管契约 行的证券（不含本基金所投资的证券投资基金基金份额且团结家公司在境内和香 港同期上市的 A+H 股总共缱绻），不升迁该证券的 10%，齐全按照磋议指数的构 成比例进行证券投资的基金品种可不受此条目章程的比例收尾；   （11）本基金投资于团结原始权益东谈主的种种钞票支合手证券的比例，不得升迁 基金钞票净值的 10%；   （12）本基金合手有的一齐钞票支合手证券，其市值不得升迁基金钞票净值的   （13）本基金合手有的团结（指团结信用级别）钞票支合手证券的比例，不得超 过该钞票支合手证券边界的 10%；   （14）本基金经管东谈左右理且由本基金托管东谈主托管的一齐基金投资于团结原始 权益东谈主的种种钞票支合手证券，不得升迁其种种钞票支合手证券总共边界的 10%；   （15）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票支合手证 券。基金合手有钞票支合手证券时间，如若其信用品级下落、不再顺应投资尺度，应 在评级呈文发布之日起 3 个月内赐与一齐卖出；   （16）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不升迁本基金的总 钞票，本基金所申报的股票数目不升迁拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （17）本基金基金钞票总值不升迁基金钞票净值的 140%；   （18）本基金经管东谈左右理且由本基金托管东谈主托管的一齐通达式基金（包括开 放式基金以及处于通达期的如期通达基金）合手有一家上市公司刊行的可流畅股票， 不得升迁该上市公司可流畅股票的 15%；本基金经管东谈左右理且由本基金托管东谈主 托管的一齐投资组合合手有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得升迁该上市公司 可流畅股票的 30%，齐全按照磋议指数的组成比例进行证券投资的通达式基金 以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例收尾；   （19）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值总共不得升迁该基金钞票净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、所投资基金暂停或脱期办理赎 回央求、基金边界变动等基金经管东谈主之外的要素以至基金不顺应该比例收尾的， 基金经管东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （20）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可禁受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）         托管契约 保合手一致；   （21）本基金投资存托证据的比例收尾依照境内上市交易的股票践诺，与境 内上市交易的股票合并缱绻；   （22）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资收尾。   因证券市集波动、基金边界变动等基金经管东谈主之外的要素以至基金投资不符 合（4）、（5）项的，基金经管东谈主应当在 20 个交易日内进行调理；除上述（3）、 （4）、（5）、（15）、（19）、（20）情形之外，因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、 基金边界变动等基金经管东谈主之外的要素以至基金投资比例不顺应上述章程投资 比例的，基金经管东谈主应当在 10 个交易日内进行调理，但中国证监会章程的特殊 情形及法律法则另有章程的除外。   基金经管东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的磋议约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当顺应 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与张望自基金合同见效之日起 开动。   （三）基金托管东谈主根据磋议法律法则的章程及基金合同的约定，对本托管协 议第十五条第（十二）款基金投资退却行径进行监督。基金托管东谈主通过过后监督 容貌对基金经管东谈主基金投资退却行径进行监督。   根据法律法则磋议基金从事关联交易的章程，基金经管东谈主和基金托管东谈主应事 先相互提供与本机构有控股关系的鼓励、与本机构有其他要紧蛮横关系的公司名 单及磋议关联方刊行的证券名单。基金经管东谈主和基金托管东谈主有使命确保关联交易 名单的信得过性、准确性、完好性，并负责实时将更新后的名单发送给对方。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓励、现实 限定东谈主或者与其有要紧蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交易的，应当顺应基金的投资方针和投资策略，衔命基金份 额合手有东谈主利益优先原则，驻防利益冲破，建设健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公谈合理价钱践诺。干系交易必须事前得到基金托管东谈主的首肯，并按法律 法则赐与裸露。要紧关联交易应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的安定董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述收尾，如适用于本基金，基金管 万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约 理东谈主在履行适当要领后，则本基金投资不再受干系收尾或以变更后的章程为准。   （四）基金托管东谈主根据磋议法律法则的章程及基金合同的约定，对基金经管 东谈主参与银行间债券市集进行监督。基金经管东谈主应在基金投资运作之前向基金托管 东谈主提供顺应法律法则及行业尺度的、经在意遴荐的、本基金适用的银行间债券市 场交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算容貌。基金经管东谈主应严格 按照交易敌手名单的范围在银行间债券市集遴荐交易敌手。基金托管东谈主监督基金 经管东谈主是否按事前提供的银行间债券市集交易敌手名单进行交易。基金经管东谈主可 以如期对银行间债券市集交易敌手名单及结算容貌进行更新，新名单细当今已与 本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照契约进行结算。如基金 经管东谈主根据市集情况需要临时调理银行间债券市集交易敌手名单及结算容貌的， 应向实时向基金托管东谈主发挥事理，协商搞定。   基金经管东谈主负责对交易敌手的资信限定，基金托管东谈主不承担由此变成的任何 法律使命及亏损。基金托管东谈主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进行 监督。如基金托管东谈主过后发现基金经管东谈主莫得按照事前约定的交易敌手或交易方 式进行交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金经管东谈主，基金托管东谈主不承担由此变成 的任何损成仇使命。   （五）基金托管东谈主根据磋议法律法则的章程及基金合同的约定，对基金投资 中期单子进行监督。   （六）基金托管东谈主根据磋议法律法则的章程及基金合同的约定，对基金钞票 净值缱绻、种种基金份额净值缱绻、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、 基金收益分派、干系信息裸露、基金宣传推介材料中登载基金事迹发扬数据等进 行监督和核查。   （七）基金托管东谈主发现基金经管东谈主的上述事项及投资指示或现实投资运作违 反法律法则、基金合同和本托管契约的章程，应实时以电话提醒或书面领导等方 式通告基金经管东谈主限期改造。基金经管东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和 核查。基金经管东谈主收到书面通告后应不才一做事日实时查对并以两边认同的形式 回复基金托管东谈主，就基金托管东谈主的合理疑义进行解说或举证，发挥违法原因及纠 正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东谈主有权随 时对通告县项进行复查，督促基金经管东谈主改正。基金经管东谈主对基金托管东谈主通告的 违法事项未能在限期内改造的，基金托管东谈主应呈文中国证监会。 万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     托管契约   （八）基金经管东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、基金合同和 本托管契约对基金业务践诺核查。对基金托管东谈主发出的书面领导，基金经管东谈主应 在章程时辰内回应并改正，或就基金托管东谈主的合理疑义进行解说或举证；对基金 托管东谈主按照法律法则、基金合同和本托管契约的要求需向中国证监会报送基金监 督呈文的事项，基金经管东谈主应积极配合提供干系数据府上和轨制等。   （九）若基金托管东谈主发现基金经管东谈主依据交易要领一经见效的指示违背法律、 行政法则和其他磋议章程，或者违背基金合同约定的，应当立即通告基金经管东谈主， 由此变成的亏损由基金经管东谈主承担。   （十）基金托管东谈主发现基金经管东谈主有要紧违法行径，应实时呈文中国证监会， 同期通告基金经管东谈主限期改造，并将改造终结呈文中国证监会。基金经管东谈主无正 当事理，拒却、繁难对方根据本托管契约章程诳骗监督权，或采纳拖延、欺骗等 技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主忽视申饬仍不改正的，基 金托管东谈主应呈文中国证监会。   （十一）当基金合手有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制 保护基金份额合手有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并臆测 管帐师事务所倡导后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需 召开基金份额合手有东谈主大会审议。   基金托管东谈主应当依照干系法律法则的章程及《基金合同》的约定，加强对侧 袋机制启用、特定钞票处置和信息裸露等方面的复核和监督。 万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    托管契约         四、 基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金经管东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东谈主安全撑合手基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需 账户、复核基金经管东谈主缱绻的基金钞票净值和种种基金份额净值、根据基金经管 东谈主指示办理算帐交收、干系信息裸露和监督基金投资运作等行径。   （二）基金经管东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账经管、未践诺或无故蔓延践诺基金经管东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违背《基金法》、基金合同、本契约过火他磋议章程时，应实时以电话提醒或书 面形式等容貌通告基金托管东谈主限期改造。基金托管东谈主收到通告后应实时查对并以 两边认同的形式回复基金经管东谈主，发挥违法原因及改造期限，并保证在规如期限 内实时改正。在上述规如期限内，基金经管东谈主有权随时对通告县项进行复查，督 促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金经管东谈主的核查行径，包括但不限 于：提交干系府上以供基金经管东谈主核查托管财产的完好性和信得过性，在章程时辰 内回应基金经管东谈主并改正。   （三）基金经管东谈主发现基金托管东谈主有要紧违法行径，应实时呈文中国证监会， 同期通告基金托管东谈主限期改造，并将改造终结呈文中国证监会。基金托管东谈主无正 当事理，拒却、繁难对方根据本契约章程诳骗监督权，或采纳拖延、欺骗等技能 妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金经管东谈主忽视申饬仍不改正的，基金管 理东谈主应呈文中国证监会。 万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      托管契约                 五、 基金财产的撑合手   （一）基金财产撑合手的原则 正当合规指示，基金托管东谈主不得自交运用、责罚、分派基金的任何财产。 户。 算，确保基金财产的完好与安定。 基金财产，如有特殊情况两边可另行协商搞定。 细目到账日历并通告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托 管东谈主应实时通告基金经管东谈主采纳方法进行催收。由此给基金财产变成亏损的，基 金经管东谈主应负责向磋议当事东谈主追偿基金财产的亏损，基金托管东谈主对此不承担使命， 但应赐与必要的协助与配合。 基金财产。   （二）基金召募时间及召募资金的验资 营业银行或者从事客户交易结算交易资金存管的营业银行等营业机构开立的专 门账户。该账户由基金经管东谈主开立并经管。 份额总数、发起资金提供方承诺其认购的基金份额合手有期限顺应《基金法》、                                  《运 作办法》等磋议章程后，基金经管东谈主应将属于基金财产的一齐资金划入基金托管 东谈主开立的基金银行账户，同期在章程时辰内，聘用顺应《中华东谈主民共和国证券法》 章程的管帐师事务所进行验资，出具验资呈文，验资呈文需对发起资金的合手有东谈主 过火合手有份额进行专诚发挥。出具的验资呈文由干涉验资的 2 名或 2 名以上中国 注册管帐师署名方为有用。 万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    托管契约   若基金召募期限届满，未能达到基金备案的条件，由基金经管东谈主按章程办理 退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和经管 并根据基金经管东谈主正当合规的指示办理资金收付。基金经管东谈主授权基金托管东谈主持 理本基金银行账户的开立、销户、变更做事，本基金银行账户无需预留印鉴，具 体按基金托管东谈主要求办理。基金银行账户的开立和使用，限于平静开展本基金业 务的需要。基金托管东谈主和基金经管东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账 户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的步履。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和经管 本基金联名的证券账户。 托管东谈主和基金经管东谈主不得出借或未经对方首肯私行转让基金的任何证券账户，亦 不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的步履。 的经管和运用由基金经管东谈主负责。 备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的一级 法东谈主算帐做事，基金经管东谈主应赐与积极协助。结算备付金等的收取按照中国证券 登记结算有限使命公司的章程践诺。 他投资品种的投资业务，触及干系账户的开立、使用的，若无干系章程，则基金 托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的章程践诺。   （五）债券托管专户的开设和经管   基金合同见效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司、银行间市集算帐所股份有限公司的磋议章程，在中央国债登记结算有限 使命公司、银行间市集算帐所股份有限公司根据磋议章程以本基金的口头为基金 万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    托管契约 开立债券托管账户，并代表本基金进行银行间市集债券的结算。基金经管东谈主代表 本基金签订宇宙银行间债券市集债券回购主契约。   （六）其他账户的开立和经管 定开立，在基金经管东谈主和基金托管东谈主商议后由基金托管东谈主负责开立。新账户按有 关章程使用并经管。 理。   （七）基金财产投资的磋议有价证据等的撑合手   基金财产投资的磋议什物证券等有价证据由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主 的撑合手库，也可存入中央国债登记结算有限使命公司、银行间市集算帐所股份有 限公司、中国证券登记结算有限使命公司或单子营业中心的代撑合手库，撑合手证据 由基金托管东谈主合手有。什物证券等有价证据的购买和转让，由基金经管东谈主和基金托 管东谈主共同办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构现实有用限定的证券不承担 撑合手使命。   （八）与基金财产磋议的要紧合同的撑合手   与基金财产磋议的要紧合同的签署，由基金经管东谈主负责。由基金经管东谈主代表 基金签署的、与基金财产磋议的要紧合同的原件分别由基金经管东谈主、基金托管东谈主 撑合手。除本契约另有章程外，基金经管东谈主代表基金签署的与基金财产磋议的要紧 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息裸露契约及基金投资业务中产生 的要紧合同，基金经管东谈主应保证基金经管东谈主和基金托管东谈主至少各合手有一份底本的 原件。要紧合同的撑合手期限不低于法律法则章程的最低期限。   对于无法取得二份以上的底本的，基金经管东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章 或授权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不 得飘浮。 万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    托管契约              六、 指示的发送、证实及践诺   基金经管东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送资金划拨过火他款项付款 指示，基金托管东谈主践诺基金经管东谈主的指示、办理基金名下的资金交游等磋议事项。   （一）基金经管东谈主对发送指示东谈主员的书面授权 权文献，该文献应加盖公章并由法定代表东谈主或其授权代表签署，若由授权代表签 署，还应附上法定代表东谈主的授权请托书。文献内容包括被授权东谈主名单、预留印鉴 及被授权东谈主署名样本，授权文献应注明被授权东谈主相应的权限。 早于基金托管东谈主收到授权文献并经电话证实的时点。如早于前述时辰，则以基金 托管东谈主收到授权文献的时辰为见效时辰。 权东谈主及干系操作主谈主员之外的任何东谈主泄露，但法律法则章程或有权机关要求的除外。   （二）指示的内容 指示、什物债券收支库指示以过火他资金划拨指示等。 间、金额、账户等，加盖预留印鉴并由被授权东谈主署名。 托管东谈主发出的指示。   （三）指示的发送、证实及践诺的时辰和要领   基金经管东谈主发送指示应领受加密传真容貌或其他基金经管东谈主和基金托管东谈主 两边书面共同证实的容貌。   基金经管东谈主应按照法律法则和基金合同的章程，在其正当的规划权限和交易 权限内发送指示；被授权东谈主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东谈主依约 定要领发出的指示，基金经管东谈主不得否定其效率。但如若基金经管东谈主一经取销或 更正对交易指示发送东谈主员的授权，且上述授权的取销或更正基金经管东谈主已在指示 万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     托管契约 践诺前按照本契约约定通告基金托管东谈主并经基金托管东谈主根据本契约证实后，则对 于尔后该交易指示发送东谈主员无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金经管东谈主 不承担使命，授权已更正但未经基金托管东谈主证实的情况除外。   指示发出后，基金经管东谈主应实时以电话容貌向基金托管东谈主证实。基金托管东谈主 在复核后应在规如期限内践诺，不得延误。基金托管东谈主仅对基金经管东谈主提交的指 令按照本契约的约定进行口头一致性审查，基金托管东谈主不负责审查基金经管东谈主发 送指示同期提交的其他文献府上的正当性、信得过性、完好性和有用性，基金经管 东谈主应保证上述文献府上正当、信得过、完好和有用。如因基金经管东谈主提供的上述文 件分歧法、不信得过、不完好或失去效率而影响基金托管东谈主的审核或给任何第三东谈主 带来亏损，基金托管东谈主不承担任何形式的使命。   基金经管东谈主应在交易收尾后将银行间同行市集债券交易成交单加盖预留印 鉴后实时传真给基金托管东谈主，并电话证实。如若银行间簿记系统一经生成的交易 需要取消或绝交，基金经管东谈主要书面通告基金托管东谈主。   基金经管东谈主应于划款前一日向基金托管东谈主发送投资划款指示并证实，如需在 划款当日下达投资划款指示，在发送指示时，应为基金托管东谈主留出践诺指示所必 需的时辰，除需接洽资金在途时辰外，还需给基金托管东谈主留有至少 2 个小时的复 核和审批时辰。基金经管东谈主向基金托管东谈主发送要求当日支付的场外划款指示的最 晚时辰为每个做事日的 15:00。划款指示到达时辰以基金托管东谈主认定该划款指示 为有用划款指示的时辰为准。有用划款指示是指指示要素（包括付款东谈主、付款账 号、收款东谈主、收款账号、金额（大、小写）、款项事由、支付时辰）准确无误、预 留印鉴相符、干系的指示附件皆全且头寸充足的划款指示。指示传输不足时、未 能留出满盈的划款时辰，以至资金未能实时到账所变成的亏损由基金经管东谈主承担。   基金托管东谈主应指定专东谈主接纳基金经管东谈主的指示，预先通告基金经管东谈主其名单， 并与基金经管东谈主约定指示发送和接纳容貌。指示到达基金托管东谈主后，基金托管东谈主 应指定专东谈主立即对磋议内容及印鉴和签名进行口头一致性审查，如有疑问必须及 时通告基金经管东谈主。   基金托管东谈主对指示考据后，应实时办理。指示践诺完了后，基金托管东谈主应及 时通告基金经管东谈主。 万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    托管契约    基金经管东谈主向基金托管东谈主下达指示时，应确保基金资金账户有满盈的资金 余额，对基金经管东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出的投资指示、赎 回、分成资金等的划拨指示，基金托管东谈主可不予践诺，但应立即通告基金经管东谈主， 由基金经管东谈主审核、查明原因，出具书面文献证实此交易指示无效（取消）。在 实时通告后，基金托管东谈主不承担因未践诺该指示变成亏损的使命。    对于发送时资金不足的指示，基金托管东谈主有权不予践诺，应当立即通告基金 经管东谈主，基金经管东谈主证实该指示不予取消的（或未实时出具书面文献证实取消指 令或指示无效），资金备足并通告基金托管东谈主的时辰视为指示收到时辰。    基金托管东谈主对践诺基金经管东谈主的正当指示对基金财产变成的亏损不承担赔 偿使命。   （四）基金经管东谈主发送很是指示的情形和处理要领   基金经管东谈主发送很是指示的情形包括指示违背法律法则和基金合同，指示发 送东谈主员无权或卓著权限发送指示。   基金托管东谈主在履行监督职能时，发现基金经管东谈主的指示很是时，有权拒却执 行，并实时通告基金经管东谈主改正。如需取销指示，基金经管东谈主应出具书面发挥， 并加盖业务用章。但基金托管东谈主因践诺基金经管东谈主的正当指示而对基金财产变成 亏损的，基金托管东谈主不承担抵偿使命。基金托管东谈主对践诺基金经管东谈主的依据交易 要领一经见效的指示对本基金钞票变成的亏损不承担抵偿使命。   （五）基金托管东谈主依照法律法则暂缓、拒却践诺指示的情形和处理要领   若基金托管东谈主发现基金经管东谈主的指示违背法律、行政法则和其他磋议章程， 或者违背基金合同约定的，应当视情况暂缓或拒却践诺，立即通告基金经管东谈主。   （六）基金托管东谈主未按照基金经管东谈主指示践诺的处理方法   对于基金经管东谈主发送的正当、有用指示，基金托管东谈主由于本身原因，未按照 基金经管东谈主发送的指示践诺，应在发现后实时采纳方法赐与弥补；若对基金经管 东谈主、基金财产或投资东谈主变成平直亏损的，由基金托管东谈主抵偿由此变成的平直亏损。   （七）更换被授权东谈主员的要领   基金经管东谈主更换被授权东谈主、更正或绝交对被授权东谈主的授权，应至少提前一个 做事日，以书面容貌（以下简称“授权变更通告书”）通告基金托管东谈主，同期基 金经管东谈主向基金托管东谈主提供新的被授权东谈主的姓名、权限、预留印鉴和署名样本。 基金经管东谈主向基金托管东谈主发出的授权变更通告书应加盖公章并由法定代表东谈主或 万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约 其授权代表签署，若由授权代表签署，还应附上法定代表东谈主的授权书。授权文献 变更通告应载明见效日历，原授权文献同期失效。授权通告过火变更均应以底本 形式投递基金托管东谈主。   基金托管东谈主更换接纳基金经管东谈主指示的东谈主员，应提前通过灌音电话通告基金 经管东谈主。   （八）其他事项   基金托管东谈主在接纳指示时，搪塞指示的要素是否皆全、印鉴与被授权东谈主是否 与预留的授权文献内容相符进行张望，如发现问题，应实时呈文基金经管东谈主，基 金托管东谈主对践诺基金经管东谈主的正当指示对基金财产变成的亏损不承担抵偿使命。   基金参与认购未上市债券时，基金经管东谈主应代表本基金与敌手方签署干系 合同或契约，明确约定债券过户具体事宜。不然，基金经管东谈主需对所认购债券 的过户事宜承担相应使命。 万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约               七、 交易及算帐交收安排   （一）遴荐证券买卖的证券规划机构   基金经管东谈主应想象遴荐证券买卖的证券规划机构的尺度和要领。基金经管东谈主 负责遴荐代理本基金证券买卖的证券规划机构，租用其交易单元行动基金的专用 交易单元。基金经管东谈主和被选中的证券规划机构签订请托契约，基金经管东谈主应提 前通告基金托管东谈主。交易单元保证金由被选中的证券规划机构托福。基金经管东谈主 应根据磋议章程，在基金的中期呈文和年度呈文中将所选证券规划机构的磋议情 况、基金通过该证券规划机构买卖证券的成交量、回购成交量和支付的佣金等予 以裸露，并将上述情况及基金交易单元号、佣金费率等基本信息以及变更情况及 时以书面形式通告基金托管东谈主。因干系法律法则或交易法则的修改带来的变化以 届时有用的法律法则和干系交易法则为准。   （二）基金投资证券后的算帐交收安排   根据《中国证券登记结算有限使命公司结算备付金经管办法》、                              《证券结算保 证金经管办法》，在每月第六个做事日内，中国证券登记结算有限使命公司对结 算参与东谈主的最低结算备付金名额或结算保证金和证券结算保证金进行从头核算、 调理，基金经管东谈主应提前一个交易日匡算最低备付金和证券结算保证金调理金额， 留出满盈资金头寸，以保证平日交收。基金托管东谈主在中国证券登记结算有限使命 公司调理最低结算备付金和证券结算保证金当日，在资金调换表中反馈调理后的 最低备付金和证券结算保证金。基金经管东谈主应预留最低备付金和证券结算保证金， 并根据中国证券登记结算有限使命公司细宗旨现实下月最低备付金和证券结算 保证金数据为依据安排资金运作，调理所需的现款头寸。   基金托管东谈主负责基金买卖证券的算帐交收。场内资金结算由基金托管东谈主根据 中国证券登记结算有限使命公司结算数据办理；场外资金汇划由基金托管东谈主根据 基金经管东谈主的交易划款指示具体办理。   如若因为基金托管东谈主本身原因在算帐上变成基金财产的亏损，应由基金托管 东谈主负责抵偿；如若因为基金经管东谈主未事前通告基金托管东谈主增多交易单元等事宜， 以至基金托管东谈主接纳数据不完好，变成算帐差错的使命由基金经管东谈主承担；如若 因为基金经管东谈主未事前通告需要单独结算的交易，变成基金钞票亏损的由基金管 万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）        托管契约 理东谈主承担；如若由于基金经管东谈主违背市集操作法则的章程进行超买、超卖等原因 变成基金投资算帐困难和风险的，基金托管东谈主发现后应立即通告基金经管东谈主，由 基金经管东谈主负责搞定，由此给基金托管东谈主、本基金和基金托管东谈主托管的其他钞票 变成的平直亏损由基金经管东谈主承担。   基金经管东谈主应采纳合理、必要方法，确保 T 日日终有满盈的资金头寸完成 T+1 日的投资交易资金结算；如因基金经管东谈主原因导致资金头寸不足，基金经管 东谈主应在 T+1 日上昼 12：00 前补足透提款项，确保资金算帐。如若未衔命上述规 定备足资金头寸，影响基金钞票的算帐交收及基金托管东谈主与中国证券登记结算有 限使命公司之间的一级算帐，由此给基金托管东谈主、基金钞票及基金托管东谈主托管的 其他钞票变成的平直亏损由基金经管东谈主负责。   基金经管东谈主应保证基金托管东谈主在践诺基金经管东谈主发送的划款指示时，基金银 行账户或资金交收账户（除登记公司收保或冻结资金外）上有充足的资金。基金 的资金头寸不足时，基金托管东谈主有权拒却践诺基金经管东谈主发送的划款指示并同期 通告基金经管东谈主，并视账户余额充足时为指示投递时辰。基金经管东谈主在发送划款 指示时应充分接洽基金托管东谈主的划款处理时辰，一般为 2 个做事小时。在基金资 金头寸充足的情况下，基金托管东谈主对基金经管东谈主顺应法律法则、基金合同、本协 议的指示不得拖延或拒却践诺。   基金经管东谈主和基金托管东谈主按日进行交易纪录的查对。对外裸露净值之前，必 须保证本日扫数现实交易纪录与基金管帐账簿上的交易纪录齐全一致。如若现实 交易纪录与管帐账簿纪录不一致，变成基金管帐核算不完好或不信得过，由此导致 的亏损由基金经管东谈主承担。   资金账目按日核实，账实相符。基金资金账户的开立网点无需与基金经管东谈主 进行银企对账。   基金经管东谈主和基金托管东谈主每交易日收尾后查对基金证券账目，确保两边账目 相符。 万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     托管契约   （三）基金申购和赎回业务处理的基本章程 责。 给基金托管东谈主。基金经管东谈主搪塞传递的申购、赎回、出动通达式基金的数据信得过 性负责。基金托管东谈主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金经管东谈主指 令实时划付赎回及转出款项。 日 15:00 前向基金托管东谈主发送前一通达日上述磋议数据，并保证干系数据的准 确、完好。 原因，该系统无法平日发送，两边可协商搞定处理容貌。基金经管东谈主向基金托管 东谈主发送的数据，两边各自按磋议章程保存。 宜按时进行。不然，由基金经管东谈主承担相应的使命。   为平静申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金经管东谈主指定资金算帐的专 用账户，该账户由登记机构经管。 细目到账日历并通告基金托管东谈主，到账日应收款莫得到达基金资金账户的，基金 托管东谈主应实时通告基金经管东谈主采纳方法进行催收，由此变成基金亏损的，基金管 理东谈主应负责向磋议当事东谈主追偿基金的亏损。   拨付赎回款或进行基金分成时，如基金资金账户有满盈的资金，基金托管东谈主 应按时拨付；因基金资金账户莫得满盈的资金，导致基金托管东谈主不可按时拨付， 如系基金经管东谈主的原因变成，使命由基金经管东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义 务。   除申购款项到达基金资金账户需两边按约定容貌对账外，回购到期付款和与 投资磋议的付款、赎回和分成资金划拨时，基金经管东谈主需向基金托管东谈主下达指示。 万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      托管契约   （四）申赎净额结算   基金申购、赎回等款项领受基金银行账户与“基金算帐账户”间轧差交收的 结算容貌。   基金银行账户与“基金算帐账户”间的资金算帐衔命“全额算帐、净额交收” 的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金出动转存款）与托 管账户应付额（含赎回资金、赎回费、基金出动转出款及出动费）的差额来细目 托管账户净应收额或净应付额，以此细目资金交收额。当存在托管账户净应收额 时，基金经管东谈主负责将托管账户净应收额在交收日 17:00 前从“基金算帐账户” 划到基金银行账户，基金托管东谈主在资金到账后应立即通告基金经管东谈主进行账务处 理；当存在托管账户净应付额时，基金经管东谈主应在交收日 11：30 前将划款指示 发送给基金托管东谈主，基金托管东谈主按经管东谈主的划款指示将托管账户净应付额在交收 日 12:00 前划往“基金算帐账户”，基金托管东谈主在资金划出后立即通告基金经管 东谈主进行账务处理。   如若当日基金为净应收款，基金托管东谈主应实时查收资金是否到账，对于因基 金经管东谈主的原因未准时到账的资金，应实时通告基金经管东谈主划付，由此产生的责 任应由基金经管东谈主承担。   如若当日基金为净应付款，基金托管东谈主应根据基金经管东谈主的指示实时进行划 付。对于因基金托管东谈主的原因未准时划付的资金，基金经管东谈主应实时通告基金托 管东谈主划付，由此产生的使命应由基金托管东谈主承担，基金经管东谈主不承担使命。   （五）基金出动 资金算帐和数据传递的时辰、要领及托管契约当事东谈主承担的权责按基金经管东谈主届 时的公告践诺。 公告。   （六）基金现款分成 办法》的磋议章程在中国证监会章程绪言上公告。 东谈主向基金托管东谈主发送现款红利的划款指示，基金托管东谈主应实时将资金划入专用账 万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    托管契约 户。 万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）        托管契约             八、 基金钞票净值缱绻和管帐核算   （一）基金钞票净值的缱绻、复核与完成的时辰及要领   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   种种基金份额净值是按照估值日种种基金份额的基金钞票净值分别除以估 值日该类基金份额的余额数目缱绻，均精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍 五入，由此产生的收益或亏损由基金财产承担。如遇特殊情况，为保护基金份额 合手有东谈主利益，基金经管东谈主与基金托管东谈主协商一致，可阶段性调理基金份额净值计 算精度并进行相应公告，无需召开基金份额合手有东谈主大会审议。基金经管东谈主不错设 立大额赎回情形下的净值精度救急调理机制。国度另有章程的，从其章程。   基金经管东谈主应每个估值日缱绻基金钞票净值及种种基金份额净值，并按章程 公告。   基金经管东谈主应每个估值日对基金钞票估值。但基金经管东谈主根据法律法则或基 金合同的章程暂停估值时除外。基金经管东谈主每个估值日对基金钞票估值后，将各 类基金份额净值解泄气送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主 按基金合同约定对外公布。 理东谈主承担。本基金的基金管帐使命方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金磋议 的管帐问题，如经干系各方在对等基础上充分运筹帷幄后，仍无法达成一致的倡导， 按照基金经管东谈主对基金净值的缱绻终结对外赐与公布。   （二）基金钞票估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的证券投资基金、股票、债券、钞票支合手证券和银行存款本息、 应收款项、其它投资等钞票及欠债。   （1）基金估值方法   ①本基金投资的境内非货币市集基金，按所投资基金估值日的份额净值估值。 万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）        托管契约   ②本基金投资的境内货币市集基金，按所投资基金前一估值日后至估值日历 间（含节沐日）的万份收益计提估值日基金收益。如所投资的境内货币市集基金 裸露份额净值，则按所投资基金估值日的份额净值估值。   ①本基金投资的 ETF 基金，按所投资 ETF 基金估值日的收盘价估值。   ②本基金投资的境内上市通达式基金（LOF），按所投资基金估值日的份额净 值估值。   ③本基金投资的境内上市如期通达式基金、阻塞式基金，按所投资基金估值 日的收盘价估值。   ④本基金投资的境内上市交易型货币市集基金，如所投资基金裸露份额净值， 则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金裸露万份（百份）收益， 则按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计 提估值日基金收益。 等特殊情况，基金经管东谈主根据以下原则进行估值：   ①以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率一 致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。   ②以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市集环 境未发生要紧变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市集环境发生 了要紧变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考肖似投资品种的现行市 价及要紧变化要素调理最近交易市价，细目公允价值。   ③如若所投资基金前一估值日至估值日历间发陌生红除权、折算或拆分，基 金经管东谈主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、 合手仓份额等要素合理细目公允价值。 不公允时，应与基金托管东谈主协商一致领受合理的估值技能或估值尺度细目其公允 价值。   （2）证券交易所上市的有价证券的估值（不包括基金） 市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变 万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约 化且证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收 盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的要紧事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化要素，调理 最近交易市价，细目公允价钱； 估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值； 值基准服务机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或保举估值全价进行估值； 售权的，在回售登记日至现实收款日历间登第第三方估值基准服务机构提供的相 应品种的唯独估值全价或保举估值全价进行估值，同期充分接洽刊行东谈主的信用风 险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未诳骗回售权的按照 长待偿期所对应的价钱进行估值； 券，实行全价交易的债券登第估值日收盘价行动估值全价；实行净价交易的债券 登第估值日收盘价并加计每百元税前应计利息行动估值全价； 够可利用数据和其他信息支合手的估值技能细目其公允价值； 品种，领受在面前情况下适用况且有满盈可利用数据和其他信息支合手的估值技能 细目其公允价值。   （3）处于未上市时间的有价证券应区别如下情况处理： 团结股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 据和其他信息支合手的估值技能细目其公允价值； 初次公开辟行股票时公司鼓励公开辟售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股 万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    托管契约 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等流畅受限股票，按监 管机构或行业协会磋议章程细目公允价值。   （4）对宇宙银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值基准服 务机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市集上含权的固定收益品 种，按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或保举估 值全价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，诳骗回售权的，在回售登记 日至现实收款日历间登第第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯独估值 全价或保举估值全价估值，同期充分接洽刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影 响。回售登记期截止日（含当日）后未诳骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱 进行估值。对银行间市集未上市且不存在活跃市集的固定收益品种，领受在面前 情况下适用况且有满盈可利用数据和其他信息支合手的估值技能细目其公允价值。   （5）团结证券同期在两个或两个以上市集交易的，按证券所处的市集分别 估值。   （6）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金经管东谈主不错领受舞动订价 机制，以确保基金估值的公谈性。   （7）估值缱绻中触及干系货币对东谈主民币汇率的，汇率开头详见招募发挥书。   （8）对于按照中国法律法则和基金投资股票市集交易互联互通机制触及的 境酬酢易场面所在地的法律法则章程应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制 原则进行估值；对于因税收章程调理或其他原因导致基金现实交征税金与估算的 应交税金有各异的，基金将在干系税金调理日或现实支付日进行相应的估值调理。   （9）本基金投资存托证据的估值核算依照境内上市交易的股票践诺。   （10）如有充分事理标明按上述方法进行估值不可客不雅反馈其公允价值的， 基金经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。   （11）干系法律法则以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项， 按法律法则以及监管部门最新章程估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律法则的章程或者未能充分可贵基金份额合手有东谈主利益时，应立即通告 对方，共同查明原因，两边协商搞定。   （三）基金份额净值很是的处理容貌 万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）        托管契约 该类基金份额估值很是；基金份额净值缱绻出现很是时，基金经管东谈主应当立即予 以改造，通报基金托管东谈主，并采纳合理的方法详确亏损进一步扩大；很是偏差达 到该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监 会备案；很是偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金经管东谈主应当公告，通报 基金托管东谈主并报中国证监会备案； 偿时，基金经管东谈主和基金托管东谈主应根据现实情况界定两边承担的使命，经证实后 按以下条目进行抵偿：   A. 本基金的基金管帐使命方由基金经管东谈主担任，与本基金磋议的管帐问题， 如经两边在对等基础上充分运筹帷幄后，尚不可达成一致时，按基金经管东谈主的建议执 行，由此给基金份额合手有东谈主和基金财产变成的亏损，由基金经管东谈主负责赔付。   B. 若基金经管东谈主缱绻的基金份额净值已由基金托管东谈主复核证实后公告，而 且基金托管东谈主未对缱绻过程忽视疑义或要求基金经管东谈主书面发挥，基金份额净值 出错且变成基金份额合手有东谈主亏损的，应根据法律法则的章程对投资者或基金支付 抵偿金，就现实向投资者或基金支付的抵偿金额，基金经管东谈主与基金托管东谈主按照 裂缝进度各自承担相应的使命。   C. 如基金经管东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的缱绻终结，天然屡次从头 缱绻和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以 基金经管东谈主的缱绻终结对外公布，由此给基金份额合手有东谈主和基金变成的亏损，由 基金经管东谈主负责赔付。   D. 由于基金经管东谈主提供的信息很是（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 基金托管东谈主在履行平日复核要领后仍不可发现该很是，进而导致基金份额净值计 算很是而引起的基金份额合手有东谈主和基金财产的亏损，由基金经管东谈主负责赔付。 以基金经管东谈主缱绻终结为准。 业另有通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额合手有东谈主利益的原则进行 协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    托管契约 暂停营业时； 商证实后，基金经管东谈主应当暂停估值； 投资者的利益，决定蔓延估值；如若出现基金经管东谈主以为属于进军事故的任何情 况，导致基金经管东谈主不可出售/赎回或评估基金钞票时； 暂停公告万份基金已收尾收益的情形；   （五）基金管帐轨制   按国度磋议部门章程的管帐轨制践诺。   （六）基金账册的建设   基金经管东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐呈文。基金经管东谈主独随即 缔造、纪录和撑合抄本基金的全套账册。基金托管东谈主按章程制作干系账册并与基金 经管东谈主查对。若基金经管东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方法存在分歧，应以基金管 理东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基 金钞票净值的缱绻和公告的，以基金经管东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与呈文的编制和复核   基金财务报表由基金经管东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金经管东谈主编制的基金财务报表后，进行安定的复核。核 对不符时，应实时通告基金经管东谈主共同查出原因，进行调理，直至两边数据齐全 一致。   基金合同见效后，基金招募发挥书的信息发生要紧变更的，基金经管东谈主应当 在三个做事日内，更新基金招募发挥书并登载在章程网站上，基金招募发挥书其 万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     托管契约 他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次；基金产物府上摘录的信息发 生要紧变更的，基金经管东谈主应当在三个做事日内，更新基金产物府上摘录并登载 在章程网站及基金销售机构网站或营业网点，基金产物府上摘录其他信息发生变 更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。   基金经管东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度呈文，将年 度呈文登载于章程网站上，并将年度呈文领导性公告登载在章程报刊上。基金年 度呈文中的财务管帐呈文应当经过顺应《中华东谈主民共和国证券法》章程的管帐师 事务所审计。   基金经管东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期呈文，将 中期呈文登载在章程网站上，并将中期呈文领导性公告登载在章程报刊上。   基金经管东谈主应当在季度收尾之日起 15 个做事日内，编制完成基金季度呈文， 将季度呈文登载在章程网站上，并将季度呈文领导性公告登载在章程报刊上。   《基金合同》见效不足 2 个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度呈文、中 期呈文或者年度呈文。   基金经管东谈主应在年度呈文、中期呈文、季度呈文均分别裸露发起资金提供方 合手有本基金份额、期限实时间的变动等情况。   基金经管东谈主应实时完成报表编制，将磋议报表提供基金托管东谈主复核；基金托 管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行调理，调理以国度磋议章程为准。   基金经管东谈主应留足充分的时辰，便于基金托管东谈主复核干系报表及呈文。 万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      托管契约                 九、 基金收益分派   基金收益分派是指按章程将基金的可分派收益按基金份额进行比例分派。本 基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募发挥书的章程。   （一）基金收益分派的原则    基金收益分派应衔命下列原则： 收益分派，具体分派决策以公告为准，若《基金合同》见效不悦 3 个月可不进行 收益分派； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额合手有 东谈主可对 A 类、C 类、E 类基金份额分别遴荐不同的分成容貌；若投资者不遴荐， 本基金默许的收益分派容貌是现款分成；对于收益分派容貌为红利再投资的基金 份额，每份基金份额（原份额）所获取的红利再投资份额的合手有期限，按原份额 的合手有期限缱绻； 日的种种基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值；    在不违背法律法则、基金合同的约定以及对基金份额合手有东谈主利益无骨子性 不利影响的情况下，基金经管东谈主可调理基金收益的分派原则和支付容貌，不需召 开基金份额合手有东谈主大会审议。   （二）基金收益分派的时辰和要领 干系章程在章程绪言公告。基金收益分派决策公告后(依据具体决策的章程)，基 金经管东谈主就支付的现款红利向基金托管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主按照基金管 理东谈主的指示实时进行分成资金的划付。 万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    托管契约                 十、 基金信息裸露   （一）躲避义务   基金托管东谈主和基金经管东谈主应按法律法则、基金合同的磋议章程进行信息裸露， 拟公开裸露的信息在公开裸露之前应予躲避。除按《基金法》、                            《运作办法》、                                  《信 息裸露办法》、《流动性风险经管章程》、基金合同过火他磋议章程进行信息裸露 外，基金经管东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的信息以及从对方获取的业务信 息应予躲避。可是，如下情况不应视为基金经管东谈主或基金托管东谈主违背躲避义务： 国证监会等监管机构的敕令、决定所作念出的信息裸露或公开。   （二）信息裸露的内容   基金的信息裸露内容主要包括基金招募发挥书、基金合同、托管契约、基金 产物府上摘录、基金份额发售公告、基金合同见效公告、基金净值信息、基金份 额申购、赎回价钱、基金如期呈文（包括基金年度呈文、基金中期呈文和基金季 度呈文）、临时呈文、潜入公告、基金份额合手有东谈主大会决议、算帐呈文、投资基 金的信息裸露、参与港股通交易的信息裸露、钞票支合手证券投资情况公告、实施 侧袋机制时间的信息裸露、中国证监会章程的其他信息。本基金投资存托证据的 信息裸露依照境内上市交易的股票践诺。基金年度呈文中的财务管帐呈文需经符 合《中华东谈主民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计后，方可裸露。   （三）基金托管东谈主和基金经管东谈主在信息裸露中的职责和信息裸露要领   基金托管东谈主和基金经管东谈主在信息裸露过程中应以保护基金份额合手有东谈主利益 为宗旨，憨厚信用，严守奥妙。基金经管东谈主负责办理与基金磋议的信息裸露事宜， 基金托管东谈主应当按照干系法律法则和基金合同的约定，对于本章第（二）条章程 的应由基金托管东谈主复核的事项进行复核，基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主 赐与公布。   基金经管东谈主和基金托管东谈主应积极配合、相互监督，保证其履行按照法定容貌 和限时裸露的义务。   基金经管东谈主应当在中国证监会章程的时辰内，将应予裸露的基金信息通过规 万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约 定绪言裸露。根据法律法则应由基金托管东谈主公开裸露的信息，基金托管东谈主将通过 章程绪言公开裸露。   当出现下述情况时，基金经管东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延裸露基金干系信 息：   按磋议章程须经基金托管东谈主复核的信息裸露文献，由基金经管东谈主草拟、并经 基金托管东谈主复核后由基金经管东谈主公告。发生基金合同中章程需要裸露的事项时， 按基金合同章程公布。   照章必须裸露的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律法 规章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。基金经管东谈主和基金托管 东谈主应保证文本的内容与所公告的内容齐全一致。 万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）         托管契约                  十一、    基金用度   （一）基金经管费的计提比例和计提方法   本基金投资于本基金经管东谈主所经管的基金的部分不收取经管费。本基金经管 费按前一日基金钞票净值扣除前一日所合手有本基金经管东谈左右理的其他基金份额 所对应的钞票净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.60%年费率计提。经管费 的缱绻方法如下：   H＝E×0.60%÷往常天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金钞票净值扣除前一日所合手有的基金经管东谈左右理的其他基 金份额所对应的钞票净值后的余额，若为负数，则 E 取 0。   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   本基金投资于本基金托管东谈主所托管的基金的部分不收取托管费。本基金托管 费按前一日基金钞票净值扣除前一日所合手有基金托管东谈主托管的其他基金份额所 对应的钞票净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。托管费的 缱绻方法如下：   H＝E×0.15%÷往常天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值扣除前一日所合手有的基金托管东谈主托管的其他基 金份额所对应的钞票净值后的余额，若为负数，则 E 取 0。   （三）基金销售服务费的计提比例和计提方法   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.40%，E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%。本基金销售服务费将专 门用于本基金的销售与基金份额合手有东谈主服务。   C 类、E 类基金份额的销售服务费分别按前一日该类基金份额的基金钞票净 值，以该类基金份额对应的年费率计提。缱绻方法如下：   H＝E×该类基金份额的基金销售服务费年费率÷往常天数   H 为该类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为该类基金份额前一日基金钞票净值   （四）账户开户用度、账户可贵用度、证券交易用度、基金的银行汇划用度、 万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     托管契约 基金合同见效后与基金干系的信息裸露用度、基金份额合手有东谈主大会用度、基金合 同见效后与基金磋议的管帐师费、讼师费、诉讼费和仲裁费、基金投资其他基金 产生的其他基金的用度（包括但不限于申购费、赎回费，但法律法则退却从基金 财产中列支的除外）、因投资港股通方向证券而产生的各项合理用度等根据磋议 法则及相应契约章程，按用度现实支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金 财产中支付。   （五）不列入基金用度的技俩 基金财产的亏损； 目。   （六）基金经管费、基金托管费、基金销售服务费的复核要领、支付容貌和 时辰   基金托管东谈主对基金经管东谈主计提的基金经管费、基金托管费、基金销售服务费 等，根据本托管契约和基金合同的磋议章程进行复核。   基金经管费、基金托管费逐日缱绻，逐日累计至每月月末，按月支付，经基 金经管东谈主与基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金经管东谈主协商一致 的容貌于次月月初 5 个做事日内从基金财产中一次性支付给基金经管东谈主或支取。 若遇法定节沐日、公休日或不可抗力等以至无法按时支付的，顺延至最近可支付 日支付。   C 类、E 类基金份额销售服务费逐日缱绻，逐日累计至每月月末，按月支付， 经基金经管东谈主与基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金经管东谈主协商 一致的容貌于次月月初 5 个做事日内从基金财产中一次性付给各销售机构，或一 次性支付给基金经管东谈主并由基金经管东谈主代付给各基金销售机构。若遇法定节沐日、 公休日或不可抗力等以至无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   （七）违法处理容貌 万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    托管契约   基金托管东谈主发现基金经管东谈主违背《基金法》、《运作办法》、基金合同过火他 磋议章程从基金财产中列支用度时，基金托管东谈主可要求基金经管东谈主赐与发挥解说， 如基金经管东谈主无正大事理，基金托管东谈主可拒却支付。   （八）实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户磋议的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，磋议用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募发挥书的章程。 万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     托管契约           十二、     基金份额合手有东谈主名册的撑合手   基金份额合手有东谈主名册至少应包括基金份额合手有东谈主的称呼和合手有的基金份额。 基金份额合手有东谈主名册由基金登记机构根据基金经管东谈主的指示编制和撑合手，基金管 理东谈主和基金托管东谈主应分别撑合手基金份额合手有东谈主名册，保存期限不低于法律法则规 定的最低期限。如不可妥善撑合手，则按干系法则承担使命，法律法则或监管机关 另有章程除外。   在基金托管东谈主要求或编制中期呈文和年度呈文前，基金经管东谈主应将磋议府上 送交基金托管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的信得过性、准确性和完好 性。基金托管东谈主不得将所撑合手的基金份额合手有东谈主名册用于基金托管业务之外的其 他用途，并应遵命躲避义务。 万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    托管契约            十三、    基金磋议文献档案的保存   （一）档案保存   基金经管东谈主应保存基金财产经管业务步履的纪录、账册、报表和其他干系资 料。基金托管东谈主应保存基金托管业务步履的纪录、账册、报表和其他干系府上。 基金经管东谈主和基金托管东谈主都应当按章程的期限撑合手，保存期限不低于法律法则规 定的最低期限。   （二）合同档案的建设 东谈主处。 传真基金托管东谈主。   （三）变更与协助   若基金经管东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接 任东谈主接纳相应文献。   （四）基金经管东谈主和基金托管东谈主应按各自职责完好保存原始证据、记账证据、 基金账册、交易纪录和枢纽合同等，承担躲避义务并保存，保存期限不低于法律 法则章程的最低期限。 万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      托管契约          十四、    基金经管东谈主和基金托管东谈主的更换   （一）基金经管东谈主的更换   有下列情形之一的，基金经管东谈主职责绝交： 提名的新任基金经管东谈主形成决议，该决议需经干涉大会的基金份额合手有东谈主所合腕表 决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起见效；新 任基金经管东谈主应当顺应法律法则及中国证监会章程的阅历条件； 金经管东谈主； 合手有东谈主大会决议见效后 2 日内在章程绪言公告； 业务府上，实时向临时基金经管东谈主或新任基金经管东谈主持理基金经管业务的顶住手 续，临时基金经管东谈主或新任基金经管东谈主应当实时接纳。新任基金经管东谈主或临时基 金经管东谈主应与基金托管东谈主查对基金钞票总值和净值； 事务所对基金财产进行审计，并将审计终结赐与公告，同期报中国证监会备案， 审计用度在基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称呼中与原任基金经管东谈主磋议的称呼字样。 万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）       托管契约   （二）基金托管东谈主的更换   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责绝交： 名的新任基金托管东谈主形成决议，该决议需经干涉大会的基金份额合手有东谈主所合腕表决 权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起见效；新任 基金托管东谈主应当顺应法律法则及中国证监会章程的阅历条件； 金托管东谈主； 合手有东谈主大会决议见效后 2 日内在章程绪言上公告； 业务府上，实时办理基金财产和托管业务顶住手续，新任基金托管东谈主或者临时基 金托管东谈主应当实时接纳。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主应当并与基金经管东谈主 查对基金钞票总值和净值； 事务所对基金财产进行审计，并将审计终结赐与公告，同期报中国证监会备案， 审计用度从基金财产中列支。   （三）基金经管东谈主与基金托管东谈主同期更换 总份额 10%以上(含 10%)的基金份额合手有东谈主提名新的基金经管东谈主和基金托管东谈主； 万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    托管契约 管东谈主的基金份额合手有东谈主大会决议见效后 2 日内在章程绪言上合资公告。   （四）新任基金经管东谈主或临时基金经管东谈主接纳基金经管业务或新任基金托管 东谈主或临时基金托管东谈主接纳基金财产和基金托管业务前，原任基金经管东谈主或原任基 金托管东谈主应连续履行干系职责，并保证不作念出对基金份额合手有东谈主的利益变成毁伤 的行径。原基金经管东谈主或原基金托管东谈主在连续履行干系职责时间，仍有权按照基 金合同的章程收取基金经管费或基金托管费。   （五）本部分对于基金经管东谈主、基金托管东谈主更换条件和要领的约定，但凡直 接援用法律法则或监管法则的部分，如翌日法律法则或监管法则修改导致干系内 容被取消或变更的，基金经管东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可平直对 相应内容进行修改和调理，无需召开基金份额合手有东谈主大会审议。 万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    托管契约                  十五、    退却行径   本契约当事东谈主退却从事的行径，包括但不限于：   （一）基金经管东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产 从事证券投资。   （二）基金经管东谈主不公谈地对待其经管的不同基金财产，基金托管东谈主不公谈 地对待其托管的不同基金财产。   （三）基金经管东谈主、基金托管东谈主利用基金财产或职务之便为基金份额合手有东谈主 之外的第三东谈主牟取利益。   （四）基金经管东谈主、基金托管东谈主向基金份额合手有东谈主违法承诺收益或者承担损 失。   （五）基金经管东谈主、基金托管东谈主对他东谈主泄露基金运作和经管过程中任何尚未 按法律法则章程的容貌公开裸露的信息。   （六）基金经管东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和赎 回、分成资金的划拨指示，或违法向基金托管东谈主发出指示。   （七）基金经管东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不安定，其高等经管东谈主员 和其他从业东谈主员相互兼职。   （八）基金托管东谈主暗里动用或责罚基金财产，根据基金经管东谈主的正当指示、 基金合同或托管契约的章程进行责罚的除外。   （九）侵占、挪用基金财产。   （十）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意 他东谈主从事干系的交易步履。   （十一）玩忽使命，不按照章程履行职责。   （十二）基金财产用于下列投资或者步履： 万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述收尾，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行适当要领后，则本基金投资不再受干系收尾或以变更后的章程为准。   （十三）法律法则和基金合同退却的其他行径，以及依照法律、行政法则有 关章程，由中国证监会章程退却基金经管东谈主、基金托管东谈主从事的其他行径。 万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）      托管契约      十六、     托管契约的变更、绝交与基金财产的算帐   （一）托管契约的变更要领   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其 内容不得与基金合同的章程有任何冲破。基金托管契约的变更根据法律法则或监 管机构要求报中国证监会备案。   （二）基金托管契约绝交出现的情形 权；   （三）基金财产的算帐 组，基金经管东谈主组织基金财产算帐小组在中国证监会的监督下进行基金算帐。 和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金 财产算帐小组不错聘用必要的管当事者谈主员。 金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。   基金合同绝交，应当按法律法则和基金合同的磋议章程对基金财产进行清 算。基金财产算帐要领主要包括： 万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）     托管契约 告出具法律倡导书； 而不可实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的扫数合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产按下列次序归赵：   基金财产未按前款 1）-3）项章程归赵前，不分派给基金份额合手有东谈主。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的磋议要紧事项须实时公告；基金财产算帐呈文经顺应《中华东谈主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐呈文报中国证监会备 案后 5 个做事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 呈文登载在章程网站上，并将算帐呈文领导性公告登载在章程报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及磋议文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法则 章程的最低期限。 万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    托管契约                  十七、    违约使命   （一）基金经管东谈主、基金托管东谈主不履行本契约或履行本契约不顺应约定的， 应当承担违约使命。   （二）基金经管东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》 等法律法则的章程或者基金合同和本托管契约约定，给基金财产或者基金份额合手 有东谈主变成毁伤的，应当分别对各自的行径照章承担抵偿使命；因共同行径给基金 财产或者基金份额合手有东谈主变成毁伤的，应当承担连带抵偿使命。对亏损的抵偿， 仅限于平直亏损。   （三）一方当事东谈主违约，给另一方当事东谈主变成亏损的，应就平直亏损进行赔 偿；给基金财产变成亏损的，应就平直亏损进行抵偿，另一方当事东谈主有权益及义 务代表基金向违约方追偿。可是如发生下列情况，当事东谈主免责： 章程行动或不行动而变成的亏损等； 变成的亏损等。   （四）一方当事东谈主违约，另一方当事东谈主在任责范围内有义务实时采纳必要的 方法，勤奋详确亏损的扩大。莫得采纳适当方法以至亏损进一步扩大的，不得就 扩大的亏损要求抵偿。非违约方因详确亏损扩大而支拨的合理用度由违约方承担。   （五）违约行径虽已发生，但本托管契约粗俗连续履行的，在最大限制地保 护基金份额合手有东谈主利益的前提下，基金经管东谈主和基金托管东谈主应当连续履行本契约。   （六）由于基金经管东谈主、基金托管东谈主不可限定的要素导致业务出现差错，基 金经管东谈主和基金托管东谈主天然一经采纳必要、适当、合理的方法进行张望，可是未 能发现很是的，由此变成基金财产或投资东谈主亏损，基金经管东谈主和基金托管东谈主免除 抵偿使命。可是基金经管东谈主和基金托管东谈主应积极采纳必要的方法摈斥或诽谤由此 变成的影响。 万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    托管契约                十八、     争议搞定容貌   因本契约产生或与之干系的争议，两边当事东谈主应通过协商、和洽搞定，协商、 和洽不可搞定的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济贸易仲裁委员会，按 照其届时有用的仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是末端性的并 对各方当事东谈主具有敛迹力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时间，两边当事东谈主应坚守基金经管东谈主和基金托管东谈主职责，各自连续 诚恳、远程、尽责地履行基金合同和本托管契约章程的义务，可贵基金份额合手有 东谈主的正当权益。   本契约受中国法律（为本契约之宗旨，在此不包括香港、澳门极端行政区法 律和台湾地区的磋议章程）统领并从其解说。 万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    托管契约               十九、     托管契约的效率   两边对托管契约的效率约定如下：   （一）基金经管东谈主在向中国证监会央求基金召募注册万家启源隆重三个月合手 有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）时提交的托管契约草案，应经托管契约当 事东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表署名或签章，契约当事东谈主两边根据 中国证监会的倡导修改托管契约草案。托管契约以中国证监会注册的文本为崇拜 文本。   （二）托管契约自基金合同成立之日起成立，自基金合同见效之日起见效。 托管契约的有用期自其见效之日起至基金财产算帐终结报中国证监会备案并公 告之日止。   （三）托管契约自见效之日起对托管契约当事东谈主具有同等的法律敛迹力。   （四）本契约一式三份，契约两边各合手一份，上报监管部门一份，每份具有 同等的法律效率。 万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    托管契约                  二十、    其他事项   （一）如发生有权司法机关照章冻结基金份额合手有东谈主的基金份额时，基金管 理东谈主应赐与配合，承担司法协助义务。   除本契约有明确界说外，本契约的用语界说适用基金合同的约定。本契约未 尽事宜，当事东谈主依据基金合同、磋议法律法则等章程协商办理。   （二）反作假宣传条目   各方均潜入并雀跃严格遵命中华东谈主民共和国《著述权法》、                            《商标法》、                                 《专利 法》、   《反不正大竞争法》等学问产权类、民法典及告白法等干系法律的章程，各 方均有权就本合同所约定事项以约定容貌在约定范围内进行信得过、合理的使用或 宣传，但不得触及合同所约定的躲避内容。为幸免商标侵权及失当宣传等风险的 发生，各方均首肯，在使用对方的商标、品牌、企业称呼等进行宣传前，均须获 得对方事前的认同，不然，不得进行此类使用或宣传。各方在此承诺，会积极响 搪塞方忽视的就合劳动项的合理使用或宣传央求。各方均承认，未经对方事前同 意而利用其商标、品牌及企业称呼等进行营业宣传；臆造合劳动项；夸大合作范 围、内容、效率、边界、进度等，均属对本合同的违背，并可能因作假宣传组成 不正大竞争，守约方或被侵权东谈主将保留根究相应法律使命的权益。   （三）反洗钱、反恐怖融资及反逃税条目   基金经管东谈主融会、认同并首肯反洗钱、反恐怖融资及反逃税系中华东谈主民共和 国法律法则及监管要求，基金托管东谈主行动金融机构须根据该等章程进行干系经管， 并有权依该等章程对干系合约的签约主体进行风险奉告、领导、并要求基金经管 东谈主遵命和蔼应该等章程。   基金经管东谈主首肯为履行法界说务的宗旨，禁受基金托管东谈主在反洗钱、反恐怖 融资及反逃税方面的监管。基金经管东谈主在此证实和承诺，基金托管东谈主已明确向其 忽视反洗钱、反恐怖融资及反逃税干系要求；基金经管东谈主亦进一步在此证实和同 意，其将严格遵命《中华东谈主民共和国反洗钱法》、                      《金融机构反洗钱章程》、                                 《金融 机构客户尽责探访和客户身份府上及交易纪录保存经管办法》、                            《金融机构大额交 易和可疑交易呈文经管办法》、              《中华东谈主民共和国反恐怖主义法》以过火他干系法 律法则中磋议被监管方的要乞降章程，以及基金托管东谈主基于反洗钱、反恐怖融资 及/或反逃税时常发布并奉告基金经管东谈主的干系战术、法则或办法，且其在通过 万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）    托管契约 基金托管东谈主持理干系业务时，认同基金经管东谈主履行合规义务是基金托管东谈主提供相 关业务服务的前提。   基金经管东谈主承诺将照章合规地向基金托管东谈主开展或办理种种业务、宗旨正当、 配景信得过、所提交央求材料均准确、正当、有用且无要紧遗漏，不存在平直或间 接以正当形式遮蔽罪人或分歧规宗旨之情形。   基金经管东谈主首肯，为履行法界说务的宗旨，在反洗钱、反恐怖融资及反逃税 方面具有协助和配合基金托管东谈主做事的义务。   基金经管东谈主承诺其清醒并首肯，为履行法界说务的宗旨，其有义务协助及配 合基金托管东谈主履行扫数以反洗钱、反恐怖融资及/或反逃税为宗旨的张望、探访、 特等业务经由或要领、按要求补充提供干系材料、并首肯承担由此等合规宗旨可 能带来的处理时辰或成本的合理增多。   基金经管东谈主承诺其清醒并首肯基金托管东谈主有权为反洗钱、反恐怖融资及/或 反逃税宗旨使用、汇总或向有权监管机构报送与基金经管东谈主磋议的数据、信息。   基金经管东谈主承诺其清醒并首肯在基金托管东谈主与其任何业务关系存续时间，如 基金经管东谈主发生或卷入（或涉嫌发生或卷入）任何与基金托管东谈主（或其他银行等 金融机构）反洗钱及/或反恐怖融资及/或反逃税事项或探访的，基金托管东谈主有权 暂停、中止或绝交为基金经管东谈主产物提供托管服务，由此产生的不利后果由基金 经管东谈主自行承担。   基金经管东谈主融会上述反洗钱、反恐怖融资及反逃税要求可能根据干系法律法 规及监管章程及宏不雅金融环境的变迁而时常更新和完善，基金经管东谈主承诺将合手续 存眷和了解该等法律法则及监管章程之最新版块，并在与基金托管东谈主开展业务期 间保合手合手续合规。   基金经管东谈主光显和融会反恐反洗钱及反逃税行动一项复杂工程，可能触及跨 境跨主权合作，并可能受限于海外组织及/或其他主权国度干系法律章程之要求； 基金经管东谈主在此证实上述反恐反洗钱及反洗钱极端条目同样适用于海外反恐反 洗钱及/或反逃税合规要求；当基金托管东谈主触及海外反恐反洗钱合营时，基金托 管东谈主有权依据上述条目进行相应的探访、张望或采纳适当的行动。   除非另有其他明确的相反约定，经基金经管东谈主证实的本条目，将行动基金管 理东谈主产物以及后续所签署任何及扫数补充契约的组成部分，自动并入该等补充协 议并有用敛迹补充契约签约方。 万家启源隆重三个月合手有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）   托管契约               二十一、 托管契约的签订   本契约两边法定代表东谈主或授权代表签章、签订地、签订日